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尧享金溢系列理财产品第1期净值型理财产品2020年第一季度报告

发布时间: 2020-04-15 15:35:26   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:   我要评论()
摘要:
山西尧都农村商业银行股份有限公司
尧享金溢系列理财产品第1期
2020年第一季度报告
 
1、产品基本情况及收益表现
产品名称
尧享金溢系列理财产品第1期
理财登记编码
C1239619000061
产品管理人
山西尧都农村商业银行股份有限公司
产品托管人
兴业银行太原分行
产品起息日
2019-12-18
产品到期日
2020-12-17
产品运作方式
公募封闭式净值型
产品募集规模(元)
2,125,000.00元
报告期末产品份额总额
2,125,000.00元
最新业绩比较基准
    4.30%
当期净值增长率(%)
1.22%
 
2、投资方案及分析
2.1投资情况
资产类型
占比%
现金
0.00%
债券投资
0.00%
银行存款
100.00%
同业存单
0.00%
货币市场工具
0.00%
公募基金
0.00%
理财直接融资工具
0.00%
信贷资产流转项目
0.00%
权益类资产
0.00%
非标准化债权资产
0.00%
合计
100.00%
2.2 流动性分析
     本报告期末本产品持有的存款占比为100%,本产品所投资的存款期限与产品开放期相匹配,可确保在开放期前到期,为产品提供流动性的同时确保资产具有高收益。
    
     说明:产品存续期间,尧都农商银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
     特此公告!                          
 
理财事业部  

                                          2020.4.13 

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