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尧享如意系列2020年第2期净值型理财产品2020年第二季度报告

发布时间: 2020-07-08 17:00:25   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:   我要评论()
摘要:
山西尧都农村商业银行股份有限公司
尧享如意系列2020年第2期
2020年第二季度报告
 
1、产品基本情况及收益表现
产品名称
尧享如意系列2020年第2期
理财登记编码
C1239620000041
产品管理人
山西尧都农村商业银行股份有限公司
产品托管人
招商银行深圳分行
产品起息日
2020-6-9
产品到期日
2025-6-9
产品运作方式
公募定开式净值型
产品募集规模(元)
45,352,000.00元
报告期末产品份额总额
45,352,000.00份
业绩比较基准
    4.00%
当期净值增长率(%)
0.91%
 
 
 
 
 
 
2、投资方案及分析
2.1投资情况
资产类型
占比%
现金及银行存款
0.19%
债券投资
94.34%
同业存单
0.00%
货币市场工具
5.46%
公募基金
0.00%
理财直接融资工具
0.00%
信贷资产流转项目
0.00%
权益类资产
0.00%
非标准化债权资产
0.00%
合计
100.00%
 
2.2  流动性分析
       本报告期末本产品持有的AA+及以上的信用债占比为90.19%,为产品提供了优质的流动性保障的同时还享有较高的收益。本产品通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,并对各投资品种收益率、流动性、信用风险、利率敏感性进行在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取超额收益。
2.3前十项资产情况
序号
资产名称
资产代码
面值(万元)
1
151400.SH
19晋能06
420
2
150732.SH
18中资01
420
3
162811.SH
20融晋01
420
4
166263.SH
20晋路01
453
5
124285.SH
13同煤债
420
6
151650.SH
19山煤01
420
7
114478.SZ
19山投01
420
8
114635.SZ
19阳煤04
420
9
118695.SZ
16临投02
420
10
114671.SZ
20同煤02
420
 
       说明:产品存续期间,招商银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
特此公告!
                              
 理财事业部
2020.7.8
 

  

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