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尧享金溢系列2020年第2期净值型理财产品2020年第三季度报告

发布时间: 2020-10-14 15:19:37   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:   我要评论()
摘要:
山西尧都农村商业银行股份有限公司
尧享金溢系列2020年第2期
2020年第季度报告
 
1、产品基本情况及收益表现
产品名称
尧享金溢系列2020年第2期
理财登记编码
C1239620000033
产品管理人
山西尧都农村商业银行股份有限公司
产品托管人
兴业银行太原分行
产品起息日
2020年5月20日
产品到期日
2021年5月20日
产品运作方式
公募封闭式净值型
产品募集规模(元)
73,343,000.00 
报告期末产品份额总额
73,343,000.00 
最新业绩比较基准
    4.30%
当期净值增长率(%)
3.17%
 
2、投资方案及分析
2.1投资情况
资产类型
占比%
现金
0%
债券投资
100%
银行存款
0%
同业存单
0%
货币市场工具
0%
公募基金
0%
理财直接融资工具
0%
信贷资产流转项目
0%
权益类资产
0%
非标准化债权资产
0%
合计
100%
 
2.2流动性分析
     本产品主要投资于交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,理财业务管理部门加强了理财资金和所投资资产的期限匹配管理,在确保整体流动性安全的前提下,稳妥审慎开展理财业务,维持合理的流动性水平。二是加强对流动性风险的识别、监测,由风险管理人员定期或不定期监测现金流及流动性风险指标变动,分析未来的现金流情况,对流动性趋势进行预测。三是加强客户集中度管理,通过压力测试,确定认购限额、赎回限额,确保流动性安全。四是积极运用分散化策略,包括期限结构的分散化以及来源主体结构的分散化,确保资金运用及来源结构向多元化发展,提升理财产品应对流动性风险的能力。
 
2.3前十项资产情况
序号
资产名称
资产代码
面值(张)
1
200305.IB
20进出05
10,000
2
146310.SH
17临热05
15,000
3
150191.SH
18同煤01
49,600
4
150503.SH
18晋交03
66,000
5
150623.SH
18开滦02
68,000
6
151165.SH
S19阳煤1
51,000
7
151400.SH
19晋能06
68,000
8
151650.SH
19山煤01
68,000
9
162811.SH
20融晋01
71,000
10
114478.SZ
19山投01
66,000
11
114635.SZ
19阳煤04
68,000
12
114671.SZ
20同煤02
64,000
13
118865.SZ
16临投05
70,000
说明:产品存续期间,尧都农商银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
       特此公告!                            
    理财事业部

                                           2020.10.14    

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